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Columbia Threadneedle Investments: Einheitliches Kontomapping und Datenintegration in Echtzeit

Summary

Vier Stakeholder, vier Kontorahmen – eine Lösung, die alles zusammenführt: valesa hat eine BI-Lösung entwickelt, die Finanzdaten harmonisiert und automatisch in ein nachgelagertes Portfoliomanagementsystem (Immopac) integriert. Dank eines einheitlichen Kontomappings sind die Finanzdaten stets aktualisiert, transparent und vergleichbar. KPIs und wichtige Kennzahlen stehen in Echtzeit bereit und lassen sich effizient auswerten. So konnte nicht nur der manuelle Aufwand drastisch reduziert werden, sondern auch die Grundlage für schnelle Entscheidungen und zukünftige Skalierbarkeit geschaffen werden.

Herausforderung

Columbia Threadneedle Investments stand vor der Herausforderung, Finanzdaten von vier Stakeholdern mit unterschiedlichen Strukturen und Kontenrahmen zusammenzuführen. Jede Gesellschaft arbeitete mit eigenen Kontorahmen und das Berichtswesen basierte auf manuellen Exporten in Excel oder PDF. Dies erschwerte es, die Daten direkt vergleichbar zu machen und einen schnellen, umfassenden Überblick zu gewinnen.

Durch den fehlenden Automatisierungsgrad mangelte es an Flexibilität für tiefgehende Analysen und der manuelle Aufwand bei der Datenkonsolidierung führte zu Verzögerungen in den Entscheidungsprozessen. Das Unternehmen benötigte daher eine Lösung, die in Echtzeit eine zentrale und transparente Sicht auf alle relevanten Informationen ermöglicht.

Lösung

valesa entwickelte eine maßgeschneiderte BI-Lösung, um die Finanzdaten der vier Stakeholder zu harmonisieren und in einem zentralen Data Warehouse zusammenzuführen. Durch die Einführung eines einheitlichen Mappings konnten alle Daten effizient auf eine gemeinsame Struktur abgebildet werden. Dies ermöglichte eine nahtlose Integration in die Asset Management Software Immopac sowie eine intuitive Visualisierung in PowerBI.

Die wesentlichen Schritte der Lösung:

Zentralisierung der Finanzdaten in einem Data Warehouse
Entwicklung eines einheitlichen Mappings für alle Stakeholder
Integration der Daten in das Asset Management System Immopac
Visualisierung wichtiger KPIs über PowerBI (z. B. Ausschüttungsrendite, Cash on Cash)

Ergebnis

Die Lösung führte zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz im Reporting und Controlling. Manuelle Prozesse wurden deutlich reduziert und alle Objekte lassen sich jetzt nach ihrer Historie auswerten – bis hinunter auf die Einzelbuchungsebene. Aggregierte Werte können in Echtzeit bis zur jeweiligen Einzelbuchung nachvollzogen werden. Wichtige Performancekennzahlen für die Fonds, wie Ausschüttungsrendite und Cash-on-Cash (CoC), sind nun automatisiert verfügbar und werden mit jeder neuen Datenlieferung aktualisiert. Die Mitarbeiter haben dadurch jederzeit automatisch Zugriff auf die aktuellsten Kennzahlen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Projekt die Basis für zukünftige
Skalierbarkeit geschaffen. Sollten perspektivisch weitere Stakeholder hinzukommen, lassen sich diese nun mit deutlich weniger Aufwand in die bestehende Lösung integrieren. Damit ist Columbia Threadneedle Investments zukunftssicher aufgestellt und kann flexibel auf Veränderungen und Erweiterungen im Portfolio reagieren.